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每日时讯!6月28日基金净值:国富港股通远见价值混合A最新净值0.699,跌0.23%

2023-06-29 14:55:37 来源:证券之星


【资料图】

6月28日,国富港股通远见价值混合A最新单位净值为0.699元,累计净值为0.699元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.45%,近3个月下跌4.13%,近6个月下跌6.16%,近1年下跌16.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国富港股通远见价值混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.66%,债券占净值比5.17%,现金占净值比8.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为徐成,徐成于2020年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-29.94%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为2次,胜率为100.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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