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随着AI板块在3月下旬开始走出加速行情，市场的分歧逐渐加大。有券商认为AI板块是“星辰大海”，也有券商提示AI主题炒作的风险。4月4日，但斌开始提示AI板块的炒作风险，而另一网红私募大佬神农投资的陈宇则公开与但斌展开多轮激辩，从而引发市场广泛关注。

就在4月16日晚，随着华工科技的一季报披露，但斌和他的东方港湾再次引发市场广泛关注。

东方港湾新买入CPO概念股，持仓市值超2亿元

华工科技最新披露的一季报显示，深圳东方港湾投资旗下的东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金持有公司841.6万股，是该股第8大流通股东，以3月底收盘价计算，持仓市值超2亿元。

而华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一，资料显示，CPO是一种新型的高密度光组件技术，其将硅光电组件与电子晶片封装相结合，被看作是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。根据LightCounting报告显示，高算力需求背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。

华工科技一季报数据显示，公司今年一季度归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元，比上年同期增长36.34%。该股4月以来走出了一波加速行情，4月最高涨幅超34%，即便以4月17日的收盘价计算，该股4月以来也上涨了22%以上。

然而，东方港湾旗下重仓华工科技的这只基金产品，暂未在私募排排网披露该基金的业绩与基金经理等信息。

但斌再次强调并非“言行不一”

在AI板块走出第二波加速行情后，4月初，但斌在微博上表示“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！”，该言论引来网红私募经理人神农投资陈宇的激辩，还引发市场广泛关注。

陈宇在微博上直怼称：“但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时，就是AI泡沫破裂之日。”

随着东方港湾买入华工科技一事陆续被媒体曝光后，有不少投资者质疑但斌“言行不一”，甚至部分投资者认为近期AI板块的调整再次坐实了但斌的“反向”指标。

4月16日，但斌在微博发布文章，对外界质疑其AI投资方面“言行不一”的传言予以回应。但斌发文称：我本人负责的基金未买入该公司。另外，具体的投资标的，由基金经理决定，原则上我不干预，给予其充分施展才华的机会！允许百花齐放百家争鸣！且我本人非常看好人工智能领域的优秀公司，也持有全球最领先的相关公司，但对纯炒概念用“市梦率”来进行幻想投资的则表示应该小心谨慎，这些公司，“风口”过后，大概率从哪里来还会回哪里去……特此声明！

此前，4月6日但斌在微博上表示：“对人工智能我也长期看好，但过度炒作不好，也就是提醒一下‘市梦率’背后的风险！仅此而已……”。

东方港湾此次重仓的华工科技一季度业绩实现了高增长，且当前动态市盈率不足30倍左右。可见，但斌不看好的是市场对AI的过度炒作，强调的是纯概念炒作的风险，而不针对在AI浪潮下真正受益且未来有业绩落地的公司，因此，其也并非投资者认为的“言行不一”。

任仁雄“ALL in AI”？获一季度百亿私募经理收益冠军

4月6日，东方港湾的基金经理任仁雄在其微博表示“2月2号就开始ALL in AI布局”。之后任仁雄还回复粉丝的留言表示“感谢关心，请勿再问，All in AI，软硬兼施，(2023年就定了这一条策略)”。

任仁雄在3月30日公开表示，“这一波由OPENAI/ChatGPT”引发的人工智能科技浪潮马上就要催生第一只10倍股。相信会像之前计算机、互联网、光伏、电动车等那样，涌现一大批10倍股甚至100倍股。

今年以来，任仁雄业绩开启了“狂飙”模式，或与其成功“押注”了AI概念股相关。根据私募排排网数据显示，任仁雄今年一季度股票策略收益高达***%，位居百亿私募基金经理第一名。

私募排排网资料显示，任仁雄是北京理工大学工学硕士，2005年起从事证券投资，擅长数据分析和公司基本面研究。秉持“用谁家产品、买谁家股票”、“消费最优产品、投资最优公司”的消费和投资理念，长期投资于大消费和大健康板块的龙头公司。

东方港湾旗下多只产品名列前茅

私募排排网数据显示，东方港湾旗下有业绩显示的产品有181只，其中多只产品在今年以来表现亮眼。

笔者根据私募排排网数据，在百亿私募旗下主观多头产品当中，筛选出“基金净值（分红再投资）大于0.8，且产品存续规模在500万元以上”的基金产品，按照今年一季度收益排序。

统计发现，在百亿私募10强产品当中，东方港湾和正圆投资各占据“半壁江山”。其中，东方港湾包揽前三。但斌管理的“东方港湾麒庭一号”在今年一季度收益高达***%，表现遥遥领先。而任仁雄管理的“东方港湾春风一号”，在近一月收益高达近***%，今年一季度收益位列百亿私募多头产品第三名。

高毅、仁桥、睿郡等百亿私募重仓多只TMT个股

今年以来，以AI为代表的TMT（通信、传媒、计算机）个股获得了资金青睐。TMT中，不少都是AI概念股。包括董承非在内的多位百亿私募大佬看好今年的科技行情。

旗下基金重仓持有科技股的百亿私募不只东方港湾一家。目前仅有极少部分公司披露2023年的一季报，笔者根据已披露2022年年报的公司股东数据，梳理发现，高毅资产、仁桥资产、睿郡资产、淡水泉、重阳战略等多家百亿私募均重仓了科技股，这些个股也在今年以来均大幅跑赢市场。

其中，高毅资产重仓了安防设备龙头海康威视，2022年年底持仓市值近150亿元，重阳战略也重仓持有该股超18亿元。而仁桥资产重仓的两只AI概念股，今年以来涨幅分别达到136%和92%以上。

数据说明：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。

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